Funções Do Tesouro Forex

Qual é o papel da função do Tesouro O que é a Tecnologia TreasuryView para Profissionais de Risco Financeiro que os ajuda a aumentar as receitas e a retenção de clientes. Mais informações Se você cobre riscos financeiros, mercados de capitais, derivativos ou auditoria: no sentido mais amplo, o Tesouro cobre gerenciamento de caixa, finanças corporativas e gerenciamento de riscos financeiros. Uma inspeção mais próxima revela que a função do Tesouro realiza uma série de tarefas complexas e qualificadas que atua em conjunto com partes interessadas internas e externas e desempenha um papel fundamental no bom funcionamento e na criação de valor de uma organização. Embora o papel da função do Tesouro esteja em constante evolução, ele pode ser dividido em 6 categorias amplas mas interligadas: Planejamento e Operações. Funções de um Tesouro Corporativo Dr. Heinrich Degenhart, Membro do Conselho de Administração da VDT No final de 2008, Verband Deutscher Treasurer e. V. Encomendou uma pesquisa para examinar as funções de um tesouro corporativo. Além disso, 142 anúncios corporativos de trabalho do Tesouro foram examinados e avaliados e comparados com uma avaliação semelhante realizada em 2002. As Funções de um Tesouro Corporativo No final de 2008, a Verband Deutscher Treasurer e. V. Encomendou uma pesquisa para examinar as funções de um tesouro corporativo. Além disso, 142 pesquisas sobre o Tesouro corporativo foram examinadas e avaliadas e comparadas com uma avaliação semelhante realizada em 2002. As funções do tesoureiro podem, em princípio, ser classificadas da seguinte forma: Funções básicas (funções que podem ser encontradas em todas as empresas) Funções marginais (atividades que São extremamente específicos da empresa ou apenas fazem parte do tesouro em casos selecionados), bem como Funções, setores marginais e interfaces para outras unidades organizacionais ou tarefas que, embora sejam importantes para o tesouro, normalmente não fazem parte do papel do tesoureiro. . No que diz respeito à sua definição, o perfil profissional do tesoureiro é de origem anglo-saxônica. Uma avaliação da pesquisa indica, entre as principais funções, uma ampla sobreposição com o modelo de tesouraria anglo-saxão, embora algumas divergências claras também tenham sido encontradas dentro das funções marginais e outras. O resultado da pesquisa revela 6 funções principais do tesouro de significado geral: Gerenciamento de caixa Planejamento e controle de liquidez Gerenciamento de juros, moeda e riscos de commodities Aquisição de finanças e investimentos financeiros Contatos com bancos e agências de rating Finanças corporativas A gestão de caixa faz claramente parte de As principais funções do tesouro. Além de lidar com operações de pagamento, a gestão de caixa também inclui planejamento, organização de contas, monitoramento de fluxo de caixa, gerenciamento de contas bancárias, banca eletrônica, pool e compensação, bem como a função de banco interno. A figura abaixo mostra as estruturas de gestão de caixa dentro das empresas. A gestão de riscos e as finanças grupais ganharam um significado considerável. O planejamento e controle de liquidez estão intimamente ligados ao gerenciamento de caixa. Um tópico central aqui também cobre os riscos de juros e de câmbio, bem como, cada vez mais, os riscos de commodities. Isso envolve o controle desses riscos, bem como a documentação de operações de hedge. Os principais deveres do tesouro também compreendem a aquisição de investimentos financeiros e financeiros, e, portanto, tópicos como o truste monetário, o financiamento do capital de giro, mas também o factoring. Uma análise dos anúncios de vagas de emprego mostra que a função de aquisição de financiamento é mencionada com maior freqüência do que a dos investimentos financeiros, e a inclusão de investimentos financeiros sistemáticos, no sentido da gestão ativa de ativos, foi a exceção. As funções de finanças corporativas da tesouraria compreendem financiamento a médio e longo prazos, particularmente instrumentos do mercado de capitais, ABS, financiamento de grupo, crédito, leasing, instrumentos de promoção, empréstimos de acionistas e, neste caso, manuseio, monitoramento, termos, condições, hedging, períodos E datas contratuais. É interessante notar que este setor assume menos significância entre as outras funções principais e é meramente mencionado como uma função marginal por cerca de 15 das respostas. Funções de trânsito Visão geral das funções do Tesouro A missão geral do departamento de tesouraria é gerenciar a liquidez de um negócio. Isso significa que todas as entradas e saídas de caixa atuais e projetadas devem ser monitoradas para garantir que haja dinheiro suficiente para financiar as operações da empresa, bem como para garantir que o excesso de caixa seja devidamente investido. Ao realizar esta missão, o tesoureiro deve se comprometer com uma prudência considerável para garantir que os ativos existentes sejam protegidos através do uso de formas seguras de investimento e atividades de hedge. Detalhe das funções do Tesouro Para cumprir sua missão, o departamento de tesouraria deve se envolver nas seguintes atividades: Previsão de caixa. Compile informações de toda a empresa para criar uma previsão de caixa contínua. Essas informações podem advir dos registros contábeis, do orçamento, do orçamento de capital, do conselho ministrado (para pagamentos de dividendos) e até mesmo do CEO (para despesas relacionadas a aquisições e desinvestimentos). Monitoramento do capital de trabalho. Analise as políticas corporativas relacionadas ao capital de giro e modelar seu impacto nos fluxos de caixa. Por exemplo, o crédito mais fraco resulta em um investimento maior em contas a receber, que consome dinheiro. Concentração de caixa. Crie um sistema para canalizar dinheiro em uma conta de investimento centralizada, da qual o dinheiro pode ser investido de forma mais efetiva. Isso pode envolver o uso de agrupamentos nominais ou varreduras de dinheiro. Investimentos. Use a política de investimento corporativo para alocar o excesso de caixa para vários tipos de investimentos, dependendo de suas taxas de retorno e com a rapidez com que eles podem ser convertidos em dinheiro. Conceder crédito. Emitir crédito aos clientes, que envolve a administração da política sob a qual os termos de crédito são concedidos. Angariação de fundos . Determine quando é necessário dinheiro adicional e obtenha fundos através da aquisição de dívida, venda de ações ou mudanças nas políticas da empresa que afetem a quantidade de capital de giro necessária para administrar o negócio. Gerenciamento de riscos . Use várias estratégias de hedge e rede para reduzir o risco relacionado a mudanças nos valores dos ativos, taxas de juros e participações em moeda estrangeira. Relações de agências de notação de crédito. Mantenha todas as agências de notação de crédito informadas dos resultados e condições financeiras da empresa, se essas agências fornecem classificações nas emissões de dívida comercializáveis ​​da empresa. Relações bancárias. Mantenha os banqueiros da empresa informados sobre a situação financeira e as projeções da empresa, bem como quaisquer mudanças futuras em sua necessidade de fundos emprestados. A discussão pode se estender aos diversos serviços prestados pelos bancos à empresa, como caixas de proteção, transferências eletrônicas, pagamentos ACH, e assim por diante. Sistemas de TI. O departamento mantém estações de trabalho de tesouraria que fornecem informações sobre disponibilidades de caixa, projeções, condições de mercado e outras informações. Relatórios. O tesoureiro fornece à equipe de gerenciamento sênior relatórios sobre condições de mercado, questões de financiamento, retornos sobre o investimento, riscos relacionados a caixa e tópicos similares. Fusões e aquisições . O departamento pode aconselhar sobre as atividades de aquisição da empresa e pode ser chamado a integrar as funções de tesouraria de uma adquirida. Em essência, as funções de tesouraria giram em torno do monitoramento de caixa, do uso de caixa e da capacidade de aumentar mais dinheiro. Todas as outras tarefas do departamento suportam essas funções.