4 Tipos de Indicadores Os Comerciantes de FX Deviam Saber Muitos comerciantes de forex passam seu tempo procurando esse momento perfeito para entrar nos mercados ou um sinal revelador que grita comprar ou vender. E enquanto a pesquisa pode ser fascinante, o resultado é sempre o mesmo. A verdade é que não existe uma única maneira de negociar os mercados cambiais. Como resultado, os comerciantes bem sucedidos devem saber que há uma variedade de indicadores que podem ajudar a determinar o melhor momento para comprar ou vender uma taxa cruzada forex. Aqui estão quatro indicadores de mercado diferentes que os comerciantes de forex mais bem sucedidos confiam. Indicador n. ° 1: uma ferramenta de tendência seguinte É possível ganhar dinheiro usando uma abordagem de contra-tendência à negociação. No entanto, para a maioria dos comerciantes, a abordagem mais fácil é reconhecer a direção da tendência principal e tentar lucrar com a negociação na direção das tendências. É aí que as ferramentas de tendência entraram em jogo. Muitas pessoas entendem mal a finalidade das ferramentas de tendência e tentam usá-las como sistemas de negociação separados. Embora isso seja possível, o propósito real de uma ferramenta de acompanhamento de tendências é sugerir se você deve procurar entrar em uma posição longa ou em uma posição curta. Então, considere um dos métodos de tendência mais simples, o crossover médio móvel. Uma média móvel simples representa o preço de fechamento médio sobre o número de dias em questão. Para elaborar, olhemos dois exemplos simples um termo mais longo, um termo mais curto. (Para obter informações relacionadas nas médias móveis, consulte Explorando a média móvel ponderada exponencialmente.) A Figura 1 exibe o cruzamento médio móvel de 50 dias para a cruz do iene do euro. A teoria aqui é que a tendência é favorável quando a média móvel de 50 dias está acima da média de 200 dias e desfavorável quando os 50 dias estão abaixo dos 200 dias. Como mostra o gráfico, essa combinação faz um bom trabalho para identificar a maior tendência do mercado - pelo menos na maioria das vezes. No entanto, independentemente da combinação de média móvel que você escolher, haverá whipsaws. Figura 1: O euroyen com médias móveis de 50 dias e 200 dias. A Figura 2 mostra uma combinação diferente do crossover de 10 dias de 30 dias. A vantagem desta combinação é que ele reagirá mais rapidamente às mudanças nas tendências de preços do que o par anterior. A desvantagem é que também será mais suscetível a whipsaws do que o crossover a mais longo prazo de 50 dias de 200 dias. Estratégia de FOREX Dois Indicadores Econômicos Importantes que os Comerciantes Deveriam Saber. A maioria dos investidores diz: lsquoDonrsquot assume riscos. rsquo O rico investidor assume riscos. Rdquo Robert Kiyosaki Este artigo é o primeiro de uma série de três. A série que só pode ser lida no FX Trader Magazine explicará por que apenas uma pequena minoria de comerciantes ganha consistentemente dinheiro à custa da grande maioria. Isso faz isso analisando indicadores importantes, mas ignorados e incompreendidos e os aplica a uma série de diferentes classes de ativos. O artigo também avalia a psicologia de como trocar uma série de baixas mais elevadas. COT: Relatório de Compromisso de Comerciantes. Este é um relatório semanal emitido todas as sexta-feira pela Commodity Futures Trading Commission, reunindo as participações de participantes em vários mercados de futuros. O COT é extremamente útil na análise do fluxo de capital a médio prazo nos mercados FX. Por conseguinte, deve ser utilizado por comerciantes de varejo, a maioria dos quais comercializa FX. Um bom exemplo disso atualmente é o dólar canadense. No Gráfico 1, vemos que, embora os dois grandes especuladores tenham posições baixas líquidas perto de uma roda de 52 semanas de alta e pequenos especuladores também são curtos, o dinheiro inteligente negociado pelas grandes organizações comerciais e o pequeno grupo de comerciantes de elite detêm posições longas líquidas praticamente em Máximos de 52 semanas. Isso indica que o dinheiro esperto continua a comprar em cada queda e que, a médio prazo, o dólar canadense se revelará um artista estelar. Analisar COT para moedas também pode ajudar a apontar o caminho para outras classes de ativos. Como um exemplo, as leituras COT atuais para as principais moedas suportadas por commodities, incluindo o AUD e NZD, pintar uma imagem semelhante à da CAN. Isso ajuda a reforçar a nossa posição de aporte atual sobre os metais preciosos e o cobre. A brutalidade nas moedas de commodities significa a alta das commodities, o que, por sua vez, significa alvoroço na China como o principal comprador dessas commodities e outros mercados emergentes que as produzem. Você notará que todas essas classes de ativos são atualmente altamente favoráveis com a grande maioria dos comerciantes exatamente no momento em que devem ser muito favoráveis. Outro exemplo COT para FX é YEN. Neste caso, a maioria dos participantes do mercado são curtos do YEN contra os EUA, enquanto os grandes comerciais e os comerciantes de elite são massivamente longos. Isso nos diz duas coisas, primeiro o YEN apreciará o que está fazendo e, em segundo lugar, que os ativos de risco são vulneráveis. Esta é outra razão pela qual somos obesos no SampP500. VIX: índice de volatilidade também chamado ldquothe fear indexrdquo VIX é uma medida popular da volatilidade implícita das opções do índice SampP 500. Muitas vezes referido como o índice de medo ou o indicador de medo, ele representa uma medida da expectativa de marketrsquos de volatilidade do mercado de ações no próximo período de 30 dias. Este índice sobe quando os mercados caem e cai quando os mercados aumentam e ele cresce mais rapidamente nos mercados em queda do que nos mercados em expansão. Isto é devido à crença comum de que os mercados-marinhos são mais arriscados do que os mercados de touro. Antes do início do mercado ostentoso em 2007, a VIX começara a formar uma série de baixas mais elevadas do seu mínimo histórico de 9.50 atingido em meados de dezembro de 2006. Esta série de mínimos mais altos mostrou que vários comerciantes estavam dispostos a Pagar preços mais altos para a proteção, já que o mercado continuou a aumentar. Eles estavam certos quando a VIX subseqüentemente aumentou até o final de 89 em outubro de 2008 no início do acidente. A partir daquela alta VIX começou a formar uma série de baixas altas, mesmo antes de o SampP500 atingir seus 666 baixos em março de 2009, o que significa que o grupo inteligente de comerciantes estava menos disposto a comprar proteção mesmo que o mercado continuasse a cair. Atualmente, vemos o mesmo padrão emergir. Desde março do ano passado, quando a VIX chegou a 11 sete níveis mais baixos se formaram mostrando novamente que um pequeno grupo de comerciantes está disposto a pagar preços mais altos para proteção, mesmo que o SampP500 esteja em uma alta tendência de queda. Isto indica fortemente que a probabilidade de uma tendência de queda está aumentando. Embora este pequeno grupo de comerciantes continue a comprar proteção a preços mais altos, a grande maioria dos comerciantes permanece inconsciente. Não seria bom poder comprar no fundo e vender no topo ou vice-versa, mas é impossível. A grande maioria dos comerciantes quer confirmação de que uma tendência foi estabelecida antes de atuarem. O problema com esta abordagem é que após uma grande correção, o movimento resultante pode ser muito poderoso, pois todos tentam entrar no comércio. Se considerarmos o último mercado urugo como um exemplo, enquanto a maioria dos comerciantes pode ou não ter percebido que os mercados de ações começaram mercados-mercado no final de 2007, eles não estavam preparados para agir até terem uma clara confirmação de que eles entraram devidamente Setembro de 2008. Eles esperaram, esperando um salto que não aconteceu. A maioria vendeu no final em março de 2009. Eles estavam fazendo isso, enquanto a minoria inteligente dos comerciantes se recusavam a pagar preços mais altos para a VIX. Eles estavam antecipando corretamente o movimento mais alto.
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